网上报账系统功能模块设计

网上报账系统功能模块设计

 

系统功能模块主要包括日常报销业务、差旅费报销业务、贷款业务、业务状态管理、系统管理模块等。系统主要实现以下功能：从会计管理数据库到在线报销数据库的基本会计数据传输、日常报销、差旅费报销、借款单自助输入、修改和提交；财务会计人员进入会计管理系统，检索报销号，审核报销单、借款单，系统自动生成会计凭证；会计人员可以检查其负责的项目或授权项目；会计人员可以检查和管理报销业务的状态。

 

1、日常报销业务模块

 

该模块主要实现日常报销汇总单的自助输入、修改和提交功能。报销人员首先根据报销事项和原始票据类型进行分类汇总，然后自助输入分类后的日常报销汇总单。日常报销单输入的信息主要包括部门和项目、报销内容（包括报销项目、报销关键词摘要、票据数量、票据金额等）。系统自动计算报销总额，选择支付方式（包括贷款、校园人员网上银行、网上银行、校外人员转账、内部转账等。），填写支付信息（包括人员转账信息、公共单位转账信息等。)和相应的支付金额，系统自动检查支付金额和报销金额是否一致。输入后，确定信息填写正确，提交报销单，并在线打印报销单。

 

2、差旅费报销业务模块

 

该模块主要实现差旅费报销单的自助输入、修改和提交。差旅费报销单的输入信息主要包括部门和项目、出差人姓名、单位和职位、出差原因、出差地点和出差起止日期、是否计算差旅费补贴（选择由财务部按规定计算），填写具体行程、住宿费、会议费（会议费）、系统自动生成与其他费用相关的报销信息，选择支付方式，填写支付信息和相应的支付金额，系统自动检查支付金额和报销金额是否一致。输入后，确保信息填写正确，提交报销单，并在线打印报销单。 　　3、贷款业务模块

 

该模块主要实现贷款单的自助输入、修改和提交。贷款单的输入信息主要包括贷款支出部门和项目、贷款金额、贷款用途、贷款负责人（仅限校园在职人员，研究生不得担任贷款负责人），其中差旅费贷款还需要填写“出差地点”、“出差时间”、“出差天数”、“出差人数”等信息，选择支付方式，填写支付信息及相应的支付金额，系统自动检查支付金额是否与贷款金额一致。输入后，确认信息填写正确，提交贷款单，并在线打印贷款单。

 

4、系统管理模块

 

该模块主要实现背景传输和背景管理功能，其中背景传输功能连接会计管理系统数据库和在线会计系统数据库、会计数据传输和基本代码传输；背景管理功能包括背景基础设置、用户权限管理和系统数据管理，背景基础设置包括报销类别、报销分类、报销栏、报销项目、支付方式字典、贷款用途字典、项目转账等，用户权限管理包括系统用户管理、用户注册管理、审计部门权限设置、项目权限设置、项目负责人管理等。

 

5、负责项目和报销业务状态的检查和管理

 

（1）“负责项目”菜单：显示项目信息或授权项目信息，可查看项目余额、项目授权截止日期、项目报销记录和项目金额信息。

 

（2）“待修改业务”菜单：显示未提交成功的报销业务，点击“修改”修改业务，重新提交审计，点击“删除”删除业务。

 

（3）“待提交业务”菜单：“已提交业务”中取消的业务和提交失败的业务记录将显示在本页面上。修改报销内容需要选择相应的业务号码，点击“返回修改”，进入“待修改业务”环节。

 

（4）“已提交业务”菜单：显示已提交的成功业务记录，选择相应记录，点击“取消提交”，将报销业务退回“待提交业务”环节。

 

（5）“已完成业务”菜单：显示已成功提交并已完成财务部报销的业务。

 

（6）“失败业务”菜单；显示已提交成功但因报销程序不合规而被财务部退回的业务。

 

结束语

 

网上报账系统的应用彻底改变了传统的报账模式，为高校师生和财务人员带来了新的报账体验，进一步提高了高校财务信息化管理水平。随着网上报账系统在高校的推广应用，系统本身的一些缺陷和财务管理中需要注意的问题逐渐暴露出来，需要不断改进和完善。

 

（1）进一步加强会计基础工作的标准化管理，不断规范会计工作，严格执行财务制度和财务管理措施。

 

（2）加强财务制度宣传，加强财务人员、项目负责人、报销人员的财务培训和宣传，提高人员专业素质，尽量避免系统误操作带来的麻烦。

 

（3）系统选择“贷款”支付方式时，容易出现“贷款”金额与会计系统不一致的问题。分析问题有两个原因：一是出纳未在会计管理系统中审核凭证；二是会计管理系统的临时支付——还款信息不能在会计凭证生成后实时传输到在线报告系统，只能在每晚定期传输时更新在线报告系统的“贷款”信息。

 

（4）由于教师出差情况多样，差旅费也多种多样。差旅费报销业务模块需要根据学校差旅费报销规定进行个性化设计。此外，学校还需要对差旅费报销业务模式进行相应调整，以达到更好的在线报告效果。